有価証券報告書-第55期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,208,133 | 1,861,936 |
| 減価償却費 | 312,497 | 295,010 |
| 減損損失 | 1,192 | - |
| 独占禁止法関連損失 | - | 109,107 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 57,720 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △241,400 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,400 | 4,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 98,636 | △821 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,246 | △21,670 |
| 支払利息 | 15,188 | 11,233 |
| 有価証券償還損益(△は益) | - | △573 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 246 | 750 |
| 投資不動産売却損益(△は益) | △11,996 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24,565 | 1,371 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △353,121 | △220,830 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △47,830 | 8,670 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 160,151 | 199,809 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,749 | 63,461 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △39,375 | △56,080 |
| その他 | 84,215 | △37,071 |
| 小計 | 1,227,793 | 2,221,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,246 | 21,670 |
| 利息の支払額 | △15,188 | △11,233 |
| 法人税等の支払額 | △138,162 | △480,370 |
| 独占禁止法関連支払額 | - | △166,827 |
| その他 | 3,002 | 3,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096,692 | 1,588,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,616 | △74,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,010 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △250 | △8,442 |
| 有価証券の取得による支出 | △65,030 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 34,100 | 30,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △79,800 | △211,404 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 179,921 | 13,604 |
| 投資不動産の売却による収入 | 26,930 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 185,159 | - |
| その他 | △3,966 | △3,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,457 | △252,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △215,080 | △194,167 |
| 自己株式の取得による支出 | △23,017 | △8,266 |
| 配当金の支払額 | △132,986 | △201,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △371,084 | △403,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 976,064 | 932,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,176,907 | 3,152,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,152,971 | ※ 4,085,083 |
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