三井化学（4183）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2019年6月30日: 177億8900万
2019年9月30日 +407.93%: 903億5600万
2019年12月31日 +16.73%: 1054億6900万
2020年3月31日 +34.86%: 1422億3200万
2020年6月30日 -64.67%: 502億5600万
2020年9月30日 +121.07%: 1111億300万
2020年12月31日 +26.47%: 1405億1700万
2021年3月31日 +24.06%: 1743億2300万
2021年6月30日 -83.56%: 286億5300万
2021年9月30日 +118.53%: 626億1600万
2021年12月31日 -13.22%: 543億3700万
2022年3月31日 +70.39%: 925億8400万
2022年6月30日: -106億4200万
2022年9月30日: 219億1100万
2022年12月31日 +101.2%: 440億8400万
2023年3月31日 +129.65%: 1012億4100万
2023年6月30日: -117億3000万
2023年9月30日: 857億8900万
2023年12月31日 +34%: 1149億5400万
2024年3月31日 +40.35%: 1613億3900万
2024年6月30日 -75.32%: 398億1100万
2024年9月30日 +196.34%: 1179億7500万
2024年12月31日 +19.82%: 1413億6200万
2025年3月31日 +41.84%: 2005億100万
2025年6月30日 -77.34%: 454億3800万
2025年9月30日 +179.97%: 1272億1200万
2025年12月31日 +10.82%: 1409億7100万
2026年3月31日 +51.09%: 2129億8800万

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(ⅲ)要約キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,638	1,461
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,439	△6,474

(2)支配の喪失を伴わない子会社に対する所有持分の変動
当社及び旭化成株式会社は、前連結会計年度において、エム・エーライフマテリアルズ株式会社(以下、「MAL」といいます。)を設立し、各社が営む不織布事業をMALへ承継いたしました。これにより、当社の不織布事業の子会社であるMITSUI HYGIENE MATERIALS THAILAND CO.,LTD.及びサンレックス工業株式会社に対する所有割合は100.00%から60.62%となりました。

2025/06/23 15:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ397億円減の1,706億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度に比べ392億円増の2,005億円となりました。これは主に、運転資本が減少したことなどによるものです。

2025/06/23 15:19

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		73,331	71,647
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△23,299	△18,108
営業活動によるキャッシュ・フロー		161,339	200,501
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/23 15:19