有価証券報告書-第196期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,755 | 39,560 | |||||||||
| 減価償却費 | ※1 13,780 | ※1 14,286 | |||||||||
| 減損損失 | 5,310 | 552 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,446 | 5,979 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 180 | 1,044 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 3,772 | 18,787 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,573 | △1,657 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △1,930 | △1,296 | |||||||||
| 支払利息 | 937 | 919 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △15,982 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △36 | △6,106 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 1,961 | 612 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,008 | △6,786 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △790 | △3,026 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △726 | 2,190 | |||||||||
| その他 | △4,833 | △231 | |||||||||
| 小計 | 52,279 | 64,830 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,823 | 1,744 | |||||||||
| 利息の支払額 | △887 | △644 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | △1,588 | △584 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,375 | △15,930 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,251 | 49,415 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △34,358 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 47,914 | 18,499 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,662 | △5,382 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,014 | 22 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,704 | △4,358 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,666 | △297 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,202 | 6,383 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,272 | 3,071 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △546 | △2,088 | |||||||||
| その他 | 982 | 37 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,447 | 15,887 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,348 | △6,529 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,152 | △7,152 | |||||||||
| その他 | 1,775 | 1,077 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,725 | △42,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,703 | △8,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,677 | 14,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,919 | 122,794 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 198 | - | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △1,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 122,794 | ※2 135,575 | |||||||||