有価証券報告書-第123期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	840
預金
当座預金	417,471
普通預金	3,426,564
別段預金	3,701
合計	3,848,577

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メディセオ	670,629
㈱スズケン	532,777
㈱大木	350,422
アルフレッサ㈱	327,247
東邦薬品㈱	222,254
その他	1,387,772
合計	3,491,102

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	売上高 (B) (千円)	回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C A+B	30× ( A+D ÷ B ) 2 12
3,302,539	11,712,083	11,523,520	3,491,102	76.75%	104.41

(注) 売上高には、消費税等 811,208千円が含まれております。
ハ たな卸資産

科目	金額(千円)
商品 (医薬品) (非医薬品)	111,773 71,769 40,003
製品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	1,182,867 848,668 283,673 50,526
原材料 (原料) (包装材料)	503,420 320,971 182,448
仕掛品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	313,461 239,623 68,251 5,586
貯蔵品 (補助材料)	2,492 2,492
計	2,114,015

(注) 製品のうち医薬部外品は、「強力わかもと」を含む4品目であります。
ニ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
キッセイ薬品工業㈱	575,000
ロート製薬㈱	517,650
ゼリア新薬工業㈱	434,537
㈱千葉銀行	235,711
アルフレッサ ホールディングス㈱	203,704
その他上場株式	737,374
非上場株式	121,139
合計	2,825,117

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東通メディア	89,397
伸晃化学㈱	60,985
星硝㈱	24,590
日本ゼトック㈱	19,645
㈱岩田レーベル	18,698
その他	108,572
合計	321,890

(注) 設備関係支払手形を含んでおります。
(ロ)期日別内訳

期日別	3月	4月	5月	6月	7月	計
金額(千円)	2,922	82,265	116,526	68,592	51,584	321,890

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
ニプロ㈱	102,846
長瀬産業㈱	87,128
協和発酵バイオ㈱	84,040
MCフードスペシャリティーズ㈱	56,181
東亜薬品㈱	47,043
その他	348,062
合計	725,301

ハ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付引当金	1,119,599