有価証券報告書-第127期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	730,177
普通預金	2,497,773
別段預金	3,938
合計	3,231,889

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メディセオ	599,210
㈱スズケン	471,594
アルフレッサ㈱	221,370
東邦薬品㈱	180,587
アルフレッサヘルスケア㈱	176,762
その他	1,015,074
合計	2,664,597

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	売上高 (B) (千円)	回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C A+B	30× ( A+D ÷ B ) 2 12
2,600,654	9,148,517	9,084,574	2,664,597	77.32%	103.60

(注) 売上高には、消費税等 765,372千円が含まれております。
ハ 棚卸資産

区分	金額(千円)
商品 (医薬品) (非医薬品)	201,353 49,463 151,889
製品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	1,048,956 770,678 163,951 114,327
原材料 (原料) (包装材料)	595,753 397,350 198,403
仕掛品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	399,358 258,653 137,685 3,019
貯蔵品 (補助材料)	5,588 5,588
合計	2,251,010

(注) 製品のうち医薬部外品は、「強力わかもと」を含む4品目であります。
ニ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
ロート製薬㈱	642,930
キッセイ薬品工業㈱	511,000
㈱千葉銀行	199,872
アルフレッサ ホールディングス㈱	143,596
養命酒製造(株)	109,750
その他上場株式	449,745
非上場株式	9,447
合計	2,066,342

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伸晃化学㈱	90,843
㈱岩田レーベル	36,184
住岡食品㈱	20,658
日本ゼトック㈱	20,062
星硝㈱	19,371
その他	111,563
合計	298,682

(注) 設備関係支払手形を含んでおります。
(ロ)期日別内訳

期日別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	89,982	105,501	41,713	60,359	-	1,125	298,682

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
東亜薬品㈱	121,898
シー・エイチ・オー新薬㈱	89,410
協和ファーマケミカル㈱	54,780
三菱商事ライフサイエンス㈱	51,924
沢井製薬㈱	39,913
その他	444,019
合計	801,946