有価証券報告書-第126期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	493,356
普通預金	2,346,394
別段預金	4,011
合計	2,843,762

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メディセオ	590,431
㈱スズケン	444,207
アルフレッサ㈱	217,053
アルフレッサヘルスケア㈱	212,560
㈱大木	168,173
その他	968,227
合計	2,600,654

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	売上高 (B) (千円)	回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C A+B	30× ( A+D ÷ B ) 2 12
3,078,450	9,674,021	10,151,816	2,600,654	79.61%	105.67

(注) 売上高には、消費税等 778,182千円が含まれております。
ハ たな卸資産

区分	金額(千円)
商品 (医薬品) (非医薬品)	117,526 40,218 77,308
製品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	949,141 695,494 128,278 125,368
原材料 (原料) (包装材料)	568,510 373,413 195,096
仕掛品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	316,427 211,336 102,402 2,687
貯蔵品 (補助材料)	7,278 7,278
合計	1,958,884

(注) 製品のうち医薬部外品は、「強力わかもと」を含む4品目であります。
ニ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
ロート製薬㈱	513,822
キッセイ薬品工業㈱	490,000
ゼリア新薬工業㈱	429,432
㈱千葉銀行	199,872
アルフレッサ ホールディングス㈱	180,276
その他上場株式	643,311
非上場株式	9,447
合計	2,466,163

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伸晃化学㈱	65,876
太陽計測㈱	40,491
㈱東通メディア	25,499
㈱岩田レーベル	21,924
住岡食品㈱	19,202
その他	121,149
合計	294,144

(注) 設備関係支払手形を含んでおります。
(ロ)期日別内訳

期日別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	121,443	74,535	53,014	43,303	880	968	294,144

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
東亜薬品㈱	75,519
永信薬品工業	65,000
三菱商事ライフサイエンス㈱	48,059
沢井製薬㈱	36,084
アルフレッサファーマ㈱	34,320
その他	288,834
合計	547,818