有価証券報告書-第124期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,531
預金
当座預金	322,524
普通預金	2,934,381
別段預金	3,375
合計	3,261,813

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メディセオ	670,657
㈱スズケン	581,652
㈱大木	488,086
アルフレッサ㈱	348,551
東邦薬品㈱	246,030
その他	1,307,798
合計	3,642,776

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	売上高 (B) (千円)	回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C A+B	30× ( A+D ÷ B ) 2 12
3,491,102	11,643,359	11,491,685	3,642,776	75.93	110.29

(注) 売上高には、消費税等 903,383千円が含まれております。
ハ たな卸資産

科目	金額(千円)
商品 (医薬品) (非医薬品)	142,588 45,190 97,397
製品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	1,237,016 803,358 359,495 74,162
原材料 (原料) (包装材料)	671,165 475,039 196,125
仕掛品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	420,277 304,391 113,581 2,304
貯蔵品 (補助材料)	3,025 3,025
計	2,474,073

(注) 製品のうち医薬部外品は、「強力わかもと」を含む4品目であります。
ニ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
キッセイ薬品工業㈱	579,600
ロート製薬㈱	494,508
ゼリア新薬工業㈱	390,634
アルフレッサ ホールディングス㈱	270,975
㈱千葉銀行	165,687
その他上場株式	718,052
非上場株式	15,039
合計	2,634,497

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東通メディア	101,389
伸晃化学㈱	88,198
㈱電通	40,203
㈱岩田レーベル	32,569
日本ゼトック㈱	24,133
その他	139,437
合計	425,932

(注) 設備関係支払手形を含んでおります。
(ロ)期日別内訳

期日別	4月	5月	6月	7月	9月	計
金額(千円)	117,512	92,014	93,073	87,502	35,829	425,932

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
東亜薬品㈱	132,782
ニプロ㈱	123,075
協和発酵バイオ㈱	83,116
三菱商事ライフサイエンス㈱	61,155
アルフレッサファーマ㈱	40,435
その他	455,864
合計	896,430

ハ 未払費用

相手先	金額(千円)
エイツーヘルスケア㈱	103,630
国立大学法人 九州大学	80,036
㈱大木	74,012
㈱電通	48,703
㈱日本広告社	44,642
その他	571,269
合計	922,293