有価証券報告書-第128期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	796,701
普通預金	3,078,785
別段預金	3,838
合計	3,879,325

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メディセオ	638,424
㈱スズケン	515,479
㈱大木	330,809
アルフレッサヘルスケア㈱	330,374
アルフレッサ㈱	240,790
その他	1,140,815
合計	3,196,694

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	売上高 (B) (千円)	回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C A+B	30× ( A+D ÷ B ) 2 12
2,664,597	10,427,347	9,895,249	3,196,694	75,58%	101.18

(注) 売上高には、消費税等 765,513千円が含まれております。
ハ 棚卸資産

区分	金額(千円)
商品 (医薬品) (非医薬品)	119,760 55,368 64,391
製品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	870,313 700,872 100,715 68,725
原材料 (原料) (包装材料)	661,876 462,728 199,147
仕掛品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	296,473 182,606 111,376 2,490
貯蔵品 (補助材料)	4,453 4,453
合計	1,952,877

(注) 製品のうち医薬部外品は、「強力わかもと」を含む4品目であります。
ニ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
ロート製薬㈱	963,960
キッセイ薬品工業㈱	528,200
㈱千葉銀行	235,711
アルフレッサ ホールディングス㈱	143,342
養命酒製造(株)	116,750
その他上場株式	485,878
非上場株式	9,447
合計	2,483,290

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伸晃化学㈱	88,844
星硝㈱	21,150
東京冷機工業㈱	14,740
富士カプセル㈱	10,941
日新製薬㈱	9,675
その他	57,018
合計	202,370

(注) 設備関係支払手形を含んでおります。
(ロ)期日別内訳

期日別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	52,761	61,870	44,765	41,129	-	1,844	202,370

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
東亜薬品㈱	168,160
アルフレッサファーマ㈱	66,000
三菱商事ライフサイエンス㈱	61,008
協和ファーマケミカル㈱	58,740
永信薬品工業	44,491
その他	396,879
合計	795,279