有価証券報告書-第122期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,719
預金
当座預金	550,487
普通預金	3,055,947
別段預金	2,560
合計	3,610,715

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メディセオ	683,172
㈱スズケン	570,784
アルフレッサヘルスケア㈱	299,221
㈱大木	295,741
アルフレッサ㈱	241,884
その他	1,211,734
合計	3,302,539

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	売上高 (B) (千円)	回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C A+B	30× ( A+D ÷ B ) 2 12
3,493,665	11,647,560	11,838,685	3,302,539	78.19%	105.03

(注) 売上高には、消費税等 817,534千円が含まれております。
ハ たな卸資産

科目	金額(千円)
商品 (医薬品) (非医薬品)	160,169 114,536 45,633
製品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	1,369,762 1,097,408 230,697 41,656
原材料 (原料) (包装材料)	584,211 396,262 187,948
仕掛品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	346,931 283,295 58,989 4,646
貯蔵品 (補助材料)	1,175 1,175
計	2,462,250

(注) 製品のうち医薬部外品は、「強力わかもと」を含む4品目であります。
ニ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
キッセイ薬品工業㈱	583,600
ロート製薬㈱	362,964
ゼリア新薬工業㈱	349,590
小野薬品工業㈱	207,405
㈱千葉銀行	197,115
その他上場株式	773,584
非上場株式	121,139
合計	2,595,398

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伸晃化学㈱	88,086
日本ゼトック㈱	22,680
朝日印刷㈱	22,066
㈱岩田レーベル	21,869
フロイント産業㈱	19,980
その他	104,906
合計	279,589

(注) 設備関係支払手形を含んでおります。
(ロ)期日別内訳

期日別	4月	5月	6月	7月	計
金額(千円)	76,029	66,390	70,424	66,746	279,589

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
ニプロ㈱	143,632
協和発酵バイオ㈱	94,516
長瀬産業㈱	80,248
MCフードスペシャリティーズ㈱	72,978
東亜薬品㈱	64,325
その他	408,211
合計	863,912

ハ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付引当金	1,148,318