有価証券報告書-第121期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,279
預金
当座預金	303,823
普通預金	2,208,886
別段預金	5,247
合計	2,521,236

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メディセオ	703,116
㈱スズケン	550,996
アルフレッサ㈱	401,688
アルフレッサヘルスケア㈱	347,295
㈱大木	288,009
その他	1,202,558
合計	3,493,665

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	売上高 (B) (千円)	回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C A+B	30× ( A+D ÷ B ) 2 12
3,680,477	12,019,552	12,206,365	3,493,665	77.75%	107.44

(注) 売上高には、消費税等 836,290千円が含まれております。
ハ たな卸資産

科目	金額(千円)
商品 (医薬品) (非医薬品)	150,340 83,640 66,700
製品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	1,594,312 1,396,008 159,793 38,511
原材料 (原料) (包装材料)	573,652 405,696 167,955
仕掛品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	329,008 273,048 53,720 2,238
貯蔵品 (補助材料)	934 934
計	2,648,248

(注) 製品のうち医薬部外品は、「強力わかもと」を含む4品目であります。
ニ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
キッセイ薬品工業㈱	518,800
小野薬品工業㈱	428,850
ロート製薬㈱	356,700
ゼリア新薬工業㈱	298,336
アルフレッサ ホールディングス㈱	185,725
その他上場株式	812,173
非上場株式	121,139
合計	2,721,725

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伸晃化学㈱	83,511
浜理薬品工業㈱	20,556
星硝㈱	19,946
ナショナル商事㈱	16,632
朝日印刷㈱	16,259
その他	149,102
合計	306,008

(注) 設備関係支払手形を含んでおります。
(ロ)期日別内訳

期日別	4月	5月	6月	7月	8月	計
金額(千円)	80,054	86,584	82,940	55,565	864	306,008

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
ニプロ㈱	105,839
協和発酵バイオ㈱	84,483
長瀬産業㈱	79,417
協和ファーマケミカル㈱	60,696
東亜薬品㈱	37,060
その他	357,949
合計	725,446

ハ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付引当金	1,218,284