有価証券報告書-第120期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,982
預金
当座預金	344,638
普通預金	2,221,824
別段預金	2,743
合計	2,572,188

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新生堂	9,860
日医工㈱	3,031
合計	12,892

(ロ)期日別内訳

期日別	4月	5月	6月	計
金額(千円)	7,087	2,788	3,016	12,892

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メディセオ	698,931
㈱スズケン	509,140
アルフレッサ㈱	472,258
アルフレッサヘルスケア㈱	305,318
㈱大木	271,126
その他	1,368,046
合計	3,624,822

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	売上高 (B) (千円)	回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C A+B	30× ( A+D ÷ B ) 2 12
3,541,662	11,379,174	11,296,014	3,624,822	75.71%	113.36

(注) 売上高には、消費税等 762,749千円が含まれております。
ニ たな卸資産

科目	金額(千円)
商品 (医薬品) (非医薬品)	132,131 98,086 34,044
製品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	1,135,865 1,010,907 109,138 15,820
原材料 (原料) (包装材料)	642,473 440,932 201,541
仕掛品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	475,551 417,673 53,107 4,771
貯蔵品 (補助材料)	981 981
計	2,387,003

(注) 製品のうち医薬部外品は、「強力わかもと」を含む4品目であります。
ホ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
キッセイ薬品工業㈱	750,000
ゼリア新薬工業㈱	404,613
ロート製薬㈱	297,192
小野薬品工業㈱	244,440
㈱千葉銀行	243,155
その他上場株式	803,749
非上場株式	121,139
合計	2,864,289

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伸晃化学㈱	96,991
朝日印刷㈱	33,597
㈱岩田レーベル	29,978
浜理薬品工業㈱	20,125
㈱町田医理科	19,041
その他	162,796
合計	362,530

(注) 設備関係支払手形を含んでおります。
(ロ)期日別内訳

期日別	4月	5月	6月	7月	計
金額(千円)	80,646	69,942	108,484	103,457	362,530

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
ニプロ㈱	200,024
協和発酵バイオ㈱	85,924
第一ファインケミカル㈱	62,164
東亜薬品㈱	56,520
長瀬産業㈱	43,271
その他	363,269
合計	811,175

ハ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付引当金	1,304,488