有価証券報告書-第119期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,292
預金
当座預金	339,415
普通預金	2,638,387
別段預金	2,615
合計	2,981,710

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新生堂	10,768
金剛薬品㈱	735
フナコシ㈱	420
ササキ㈱	382
その他	-
合計	12,306

(ロ)期日別内訳

期日別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	4,676	3,330	3,563	735	-	-	12,306

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メディセオ	713,175
㈱スズケン	503,380
アルフレッサ㈱	478,588
アルフレッサヘルスケア㈱	228,951
㈱大木	218,612
その他	1,398,952
合計	3,541,662

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	売上高 (B) (千円)	回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C A+B	30× ( A+D ÷ B ) 2 12
3,745,705	10,794,040	10,998,084	3,541,662	75.64%	121.52

(注) 売上高には、消費税等 475,742千円が含まれております。
ニ たな卸資産

科目	金額(千円)
商品 (医薬品) (非医薬品)	141,914 108,949 32,964
製品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	1,103,316 978,915 114,671 9,729
原材料 (原料) (包装材料)	502,620 344,858 157,761
仕掛品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	343,475 291,584 47,672 4,219
貯蔵品 (補助材料)	1,183 1,183
計	2,092,510

(注) 製品のうち医薬部外品は、「強力わかもと」を含む4品目であります。
ホ 未収入金

相手先	金額(千円)
三井不動産㈱	1,092,668
その他	86,393
合計	1,179,061

ヘ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
キッセイ薬品工業㈱	512,200
ゼリア新薬工業㈱	419,619
ロート製薬㈱	317,028
㈱千葉銀行	175,336
小野薬品工業㈱	160,920
その他上場株式	765,445
非上場株式	121,382
合計	2,471,931

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伸晃化学㈱	71,717
朝日印刷㈱	28,381
日本ゼトック㈱	24,606
㈱岩田レーベル	24,314
㈱電通	22,569
その他	180,276
合計	351,866

(注) 設備関係支払手形を含んでおります。
(ロ)期日別内訳

期日別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計
金額(千円)	90,052	93,304	60,725	88,253	19,530	-	-	351,866

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
ニプロ㈱	98,263
協和発酵バイオ㈱	84,845
第一ファインケミカル㈱	75,117
沢井製薬㈱	39,318
東亜薬品㈱	32,530
その他	369,898
合計	699,973

ハ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付引当金	1,445,795