有価証券報告書-第129期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	683,548
普通預金	2,977,491
別段預金	3,607
合計	3,664,647

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メディセオ	440,969
㈱スズケン	417,905
アルフレッサヘルスケア㈱	342,308
㈱大木	291,639
アルフレッサ㈱	236,265
その他	1,085,720
合計	2,814,807

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	売上高 (B) (千円)	回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C A+B	30× ( A+D ÷ B ) 2 12
3,196,694	9,340,221	9,722,108	2,814,807	77.55%	115.85

ハ 棚卸資産

区分	金額(千円)
商品 (医薬品) (非医薬品)	104,109 56,547 47,562
製品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	926,733 762,099 93,381 71,252
原材料 (原料) (包装材料)	617,826 434,340 183,485
仕掛品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	352,981 245,583 103,919 3,478
貯蔵品 (補助材料)	4,385 4,385
合計	2,006,035

(注) 製品のうち医薬部外品は、「強力わかもと」を含む4品目であります。
ニ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
ロート製薬㈱	1,032,516
キッセイ薬品工業㈱	707,000
アルフレッサ ホールディングス㈱	191,188
養命酒製造(株)	117,562
大木ヘルスケアホールディングス(株)	89,087
その他上場株式	295,312
非上場株式	9,447
合計	2,442,113

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伸晃化学㈱	61,904
星硝㈱	23,642
富士カプセル㈱	18,896
日新製薬㈱	15,028
エコラボ(同)	9,019
その他	51,597
合計	180,088

(注) 設備関係支払手形を含んでおります。
(ロ)期日別内訳

期日別	4月	5月	6月	7月	計
金額(千円)	66,114	46,911	30,352	36,710	180,088

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
東亜薬品㈱	75,657
三菱商事ライフサイエンス㈱	69,019
協和ファーマケミカル㈱	48,840
アルフレッサファーマ㈱	47,872
ニプロ㈱	38,572
その他	345,960
合計	625,922