有価証券報告書-第130期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	643,675
普通預金	2,307,804
別段預金	3,278
合計	2,954,759

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メディセオ	506,684
㈱スズケン	436,243
㈱大木	288,428
アルフレッサヘルスケア㈱	247,179
アルフレッサ㈱	195,132
その他	902,882
合計	2,576,552

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	売上高 (B) (千円)	回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C A+B	30× ( A+D ÷ B ) 2 12
2,814,807	9,187,237	9,425,493	2,576,552	78.53%	105.63

ハ 棚卸資産

区分	金額(千円)
商品 (医薬品) (非医薬品)	735,079 649,367 85,712
製品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	1,228,566 826,329 345,827 56,410
原材料 (原料) (包装材料)	786,664 524,905 261,759
仕掛品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	294,315 193,380 97,942 2,992
貯蔵品 (補助材料)	4,655 4,655
合計	3,049,282

(注) 製品のうち医薬部外品は、「強力わかもと」を含む4品目であります。
ニ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
キッセイ薬品工業㈱	769,000
ロート製薬㈱	486,438
養命酒製造㈱	183,812
㈱スズケン	91,780
㈱みずほフィナンシャルグループ	78,354
その他上場株式	229,085
非上場株式	9,447
合計	1,847,919

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アルバックテクノ㈱	8,321
エコラボ(同)	7,855
㈱奈良機械製作所	7,621
㈱菊水製作所	4,895
東京冷機工業㈱	4,655
その他	31,313
合計	64,663

(注) 設備関係支払手形を含んでおります。
(ロ)期日別内訳

期日別	4月	5月	6月	7月	計
金額(千円)	19,214	31,425	7,888	6,134	64,663

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
東亜薬品㈱	139,933
シオノギファーマ㈱	124,512
三井物産㈱	61,799
VSY Biotechnology GmbH	54,836
アルフレッサファーマ㈱	50,688
その他	472,811
合計	904,581