有価証券報告書-第125期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	715,059
普通預金	2,164,427
別段預金	4,179
合計	2,883,666

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メディセオ	645,983
㈱スズケン	541,038
㈱大木	307,796
アルフレッサ㈱	244,448
アルフレッサヘルスケア㈱	216,321
その他	1,122,862
合計	3,078,450

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	売上高 (B) (千円)	回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
				C A+B	30× ( A+D ÷ B ) 2 12
3,642,776	11,282,507	11,846,834	3,078,450	79.37	107.23

(注) 売上高には、消費税等 921,836千円が含まれております。
ハ たな卸資産

科目	金額(千円)
商品 (医薬品) (非医薬品)	145,920 64,857 81,063
製品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	1,264,722 867,185 290,620 106,915
原材料 (原料) (包装材料)	540,726 357,276 183,449
仕掛品 (医薬品) (医薬部外品) (非医薬品)	504,744 402,296 97,760 4,687
貯蔵品 (補助材料)	7,765 7,765
計	2,463,880

(注) 製品のうち医薬部外品は、「強力わかもと」を含む4品目であります。
ニ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
キッセイ薬品工業㈱	556,200
ロート製薬㈱	515,040
ゼリア新薬工業㈱	426,369
アルフレッサ ホールディングス㈱	173,252
㈱千葉銀行	130,399
その他上場株式	595,120
非上場株式	15,039
合計	2,411,421

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東通メディア	162,501
伸晃化学㈱	63,257
㈱電通	44,702
日本ゼトック㈱	31,041
住岡食品㈱	27,565
その他	204,875
合計	533,943

(注) 設備関係支払手形を含んでおります。
(ロ)期日別内訳

期日別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	185,564	132,226	109,393	86,849	11,093	8,816	533,943

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
東亜薬品㈱	111,756
ニプロ㈱	104,440
協和発酵バイオ㈱	69,234
三菱商事ライフサイエンス㈱	57,061
アルフレッサファーマ㈱	45,760
その他	433,586
合計	821,839