参天製薬（4536）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2018年3月31日: 428億4300万
2018年6月30日: -32億700万
2018年9月30日: 172億4900万
2018年12月31日 +31.57%: 226億9400万
2019年3月31日 +44.95%: 328億9400万
2019年6月30日 -84.8%: 49億9900万
2019年9月30日 +371.85%: 235億8800万
2019年12月31日 +16%: 273億6200万
2020年3月31日 +45.99%: 399億4700万
2020年6月30日 -81.36%: 74億4500万
2020年9月30日 +147.52%: 184億2800万
2020年12月31日 +29.28%: 238億2400万
2021年3月31日 +62.89%: 388億800万
2021年6月30日 -93.45%: 25億4000万
2021年9月30日 +966.77%: 270億9600万
2021年12月31日 +15.1%: 311億8800万
2022年3月31日 +47.63%: 460億4300万
2022年6月30日 -94.75%: 24億1900万
2022年9月30日 +657.83%: 183億3200万
2022年12月31日 +55.36%: 284億8000万
2023年3月31日 +30.43%: 371億4700万
2023年6月30日 -93.15%: 25億4400万
2023年9月30日 +990.09%: 277億3200万
2023年12月31日 +114.34%: 594億4000万
2024年3月31日 +22.22%: 726億4900万
2024年6月30日 -83.29%: 121億3900万
2024年9月30日 +133.2%: 283億800万
2024年12月31日 +48.5%: 420億3800万
2025年3月31日 +44.94%: 609億2800万
2025年6月30日 -87.33%: 77億2000万
2025年9月30日 +75.82%: 135億7300万
2025年12月31日 +65.92%: 225億2100万
2026年3月31日 +93.15%: 435億

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ16億円減少し、930億円となりました。
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、609億円の収入(前連結会計年度は、726億円の収入)となりました。当期利益359億円、減価償却費及び償却費179億円、営業債権及びその他の債権の流動化等による減少185億円、並びに法人所得税の支払額122億円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、82億円の支出(前連結会計年度は、61億円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出67億円及び無形資産の取得による支出44億円などによるものです。また政策保有株式の見直しを継続して実施しており、当連結会計年度は1銘柄の投資の売却による収入が21億円ありました。

2025/06/23 15:27

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		26,703	35,853
法人所得税の支払額		△12,108	△12,188
営業活動によるキャッシュ・フロー		72,649	60,928
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/23 15:27