有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 379,233 | 590,052 |
| 減価償却費 | 110,219 | 134,009 |
| 減損損失 | 68,368 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △531 | 4,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,576 | △5,512 |
| 支払利息 | 9,308 | 8,831 |
| 為替差損益(△は益) | △20,346 | 1,279 |
| 固定資産除却損 | 24,357 | 1,913 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △154,912 | 1,997 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,192 | △157,687 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,494 | △83,961 |
| その他 | 53,637 | 108,178 |
| 小計 | 467,060 | 603,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,601 | 5,828 |
| 利息の支払額 | △9,328 | △8,883 |
| 法人税等の支払額 | △125,449 | △174,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,884 | 425,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 124 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △99,998 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,551 | △68,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △114,701 | △58,748 |
| その他 | 5,200 | 7,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △265,926 | △19,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △541,402 |
| リース債務の返済による支出 | △21,207 | △16,350 |
| 配当金の支払額 | △56,115 | △55,928 |
| その他 | - | 15,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,322 | △647,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | △1,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,371 | △243,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 861,838 | 856,467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 856,467 | ※1 612,763 |
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