有価証券報告書-第49期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 845,166 | 930,069 |
| 減価償却費 | 141,527 | 118,722 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 3,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,489 | △6,989 |
| 支払利息 | 7,565 | 6,988 |
| 為替差損益(△は益) | △15 | △12 |
| 固定資産除却損 | 8,801 | 2,127 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △3,692 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △78,382 | △154,990 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △103,288 | △135,801 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △87,928 | 80,437 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 94,657 | △48,439 |
| その他 | 27,921 | △59,617 |
| 小計 | 850,534 | 731,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,478 | 6,977 |
| 利息の支払額 | △7,549 | △6,919 |
| 法人税等の支払額 | △304,953 | △301,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,510 | 430,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,696 | △73,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,934 | 5,126 |
| その他 | △5,566 | △2,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,328 | △72,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △50 | - |
| リース債務の返済による支出 | △39,349 | △42,553 |
| 配当金の支払額 | △111,736 | △111,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △191,136 | △203,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 343,061 | 154,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,336,787 | 2,679,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,679,848 | ※1 2,833,883 |
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