訂正有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 437,010 | 457,997 |
| 減価償却費 | 143,156 | 132,605 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △423 | △1,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,427 | △5,104 |
| 支払利息 | 13,456 | 11,105 |
| 手形売却損 | 888 | 733 |
| 為替差損益(△は益) | △3,349 | 5,540 |
| 固定資産除却損 | 3,811 | 10,084 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,886 | 148,682 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △48,299 | 1,532 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △136,776 | △186,794 |
| その他 | 112,639 | △69,698 |
| 小計 | 477,798 | 505,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,769 | 5,147 |
| 利息の支払額 | △14,273 | △11,755 |
| 法人税等の支払額 | △168,432 | △125,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,861 | 373,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | - | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 980 | 1,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △159,291 | △69,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,808 | △540 |
| その他 | 234 | △893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160,885 | △70,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △100,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 105,120 | 51,156 |
| 自己株式の取得による支出 | △266,142 | △51,316 |
| リース債務の返済による支出 | △27,763 | △25,896 |
| 配当金の支払額 | △55,751 | △54,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △344,537 | △240,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,301 | △1,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △205,863 | 61,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,006,687 | 800,824 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 800,824 | ※ 861,838 |
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