有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 767,124 | 845,166 |
| 減価償却費 | 150,148 | 141,527 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,706 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 655 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,551 | △6,489 |
| 支払利息 | 7,594 | 7,565 |
| 為替差損益(△は益) | △1,096 | △15 |
| 固定資産除却損 | 1,419 | 8,801 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 4,656 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △123,505 | △78,382 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △94,972 | △103,288 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 95,838 | △87,928 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,623 | 94,657 |
| その他 | △5,740 | 27,921 |
| 小計 | 822,901 | 850,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,542 | 6,478 |
| 利息の支払額 | △7,578 | △7,549 |
| 法人税等の支払額 | △216,503 | △304,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,363 | 544,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △141,170 | △7,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,934 |
| その他 | △16 | △5,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △141,187 | △10,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | △40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △100,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 250,470 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △158,100 | △50 |
| リース債務の返済による支出 | △37,945 | △39,349 |
| 配当金の支払額 | △65,679 | △111,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,255 | △191,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,096 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 433,016 | 343,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,903,770 | 2,336,787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,336,787 | ※1 2,679,848 |
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