有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 378,082 | 437,010 |
| 減価償却費 | 136,238 | 143,156 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,585 | △423 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,869 | △5,427 |
| 支払利息 | 14,959 | 13,456 |
| 手形売却損 | 1,005 | 888 |
| 為替差損益(△は益) | △12 | △3,349 |
| 固定資産除却損 | 14,492 | 3,811 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 147,035 | △38,886 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,813 | △48,299 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △209,131 | △136,776 |
| その他 | 62,585 | 112,639 |
| 小計 | 526,157 | 477,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,803 | 5,769 |
| 利息の支払額 | △15,920 | △14,273 |
| 法人税等の支払額 | △123,575 | △168,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,464 | 300,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | △1,936 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,054 | 980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,643 | △159,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,163 | △2,808 |
| その他 | 251 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,437 | △160,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △300,000 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 105,120 |
| 自己株式の取得による支出 | △197 | △266,142 |
| リース債務の返済による支出 | △34,675 | △27,763 |
| 配当金の支払額 | △33,559 | △55,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △168,432 | △344,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | △1,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 183,607 | △205,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 823,079 | 1,006,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,006,687 | ※ 800,824 |
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