有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 313,183 | 378,082 |
| 減価償却費 | 133,990 | 136,238 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,461 | 17,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,596 | △6,869 |
| 支払利息 | 18,045 | 14,959 |
| 手形売却損 | 1,057 | 1,005 |
| 為替差損益(△は益) | △9 | △12 |
| 固定資産除却損 | 1,208 | 14,492 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,815 | 147,035 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 64,446 | △29,813 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70,552 | △209,131 |
| その他 | 53,788 | 62,585 |
| 小計 | 527,914 | 526,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,666 | 6,803 |
| 利息の支払額 | △16,354 | △15,920 |
| 法人税等の支払額 | △129,537 | △123,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,687 | 393,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,500 | △1,936 |
| 貸付金の回収による収入 | 490 | 1,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,819 | △35,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △900 | △5,163 |
| その他 | 102 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,626 | △41,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △112,500 | △200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △208 | △197 |
| リース債務の返済による支出 | △29,250 | △34,675 |
| 配当金の支払額 | △33,562 | △33,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △175,521 | △168,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167,549 | 183,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 655,530 | 823,079 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 823,079 | ※ 1,006,687 |
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