有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 599,208 | 612,806 |
| 減価償却費 | 135,634 | 142,767 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 40,293 |
| 減損損失 | 10,899 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,104 | 3,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,495 | △5,456 |
| 支払利息 | 8,239 | 7,843 |
| 為替差損益(△は益) | 256 | △50 |
| 固定資産除却損 | 1,649 | 818 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 4,414 | △296 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,455 | △5,273 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,004 | 30,884 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53,698 | △55,282 |
| その他 | 40,406 | 22,834 |
| 小計 | 857,259 | 795,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,494 | 5,459 |
| 利息の支払額 | △8,159 | △7,851 |
| 法人税等の支払額 | △176,413 | △202,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,181 | 591,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,701 | △73,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,416 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △45,000 |
| その他 | 2,913 | 1,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,203 | △117,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △200,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 435,120 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △90,288 |
| リース債務の返済による支出 | △34,513 | △37,030 |
| 配当金の支払額 | △59,548 | △67,292 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 94,702 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385,760 | △194,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △256 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,011,481 | 279,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 612,763 | 1,624,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,624,245 | ※1 1,903,770 |
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