有価証券報告書-第50期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 930,069 | 827,155 |
| 減価償却費 | 118,722 | 103,138 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,108 | 16,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,989 | △8,214 |
| 支払利息 | 6,988 | 6,571 |
| 為替差損益(△は益) | △12 | 1 |
| 固定資産除却損 | 2,127 | 1,218 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,692 | △181 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △154,990 | 168,559 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △135,801 | △129,948 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 80,437 | △10,619 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △48,439 | 19,784 |
| その他 | △59,617 | 11,451 |
| 小計 | 731,911 | 1,005,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,977 | 8,036 |
| 利息の支払額 | △6,919 | △6,471 |
| 法人税等の支払額 | △301,391 | △302,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,578 | 704,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,707 | △71,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,000 | △5,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,126 | 4,180 |
| その他 | △2,247 | 1,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,828 | △71,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △300,000 |
| リース債務の返済による支出 | △42,553 | △28,833 |
| 配当金の支払額 | △111,173 | △142,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △203,726 | △411,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 154,035 | 222,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,679,848 | 2,833,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,833,883 | ※1 3,056,322 |
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