有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 457,997 | 379,233 |
| 減価償却費 | 132,605 | 110,219 |
| 減損損失 | - | 68,368 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,619 | △531 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,104 | △5,576 |
| 支払利息 | 11,105 | 9,308 |
| 手形売却損 | 733 | - |
| 為替差損益(△は益) | 5,540 | △20,346 |
| 固定資産除却損 | 10,084 | 24,357 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 148,682 | △154,912 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,532 | △32,192 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △186,794 | 35,494 |
| その他 | △69,698 | 53,637 |
| 小計 | 505,065 | 467,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,147 | 5,601 |
| 利息の支払額 | △11,755 | △9,328 |
| 法人税等の支払額 | △125,115 | △125,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,341 | 337,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | △300 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,088 | 124 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △99,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,572 | △56,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △540 | △114,701 |
| その他 | △893 | 5,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,218 | △265,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △160,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △200,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 51,156 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △51,316 | - |
| リース債務の返済による支出 | △25,896 | △21,207 |
| 配当金の支払額 | △54,716 | △56,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △240,772 | △77,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,336 | △6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,014 | △5,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 800,824 | 861,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 861,838 | ※1 856,467 |
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