有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 612,806 | 767,124 |
| 減価償却費 | 142,767 | 150,148 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 40,293 | 4,706 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,973 | 655 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,456 | △5,551 |
| 支払利息 | 7,843 | 7,594 |
| 為替差損益(△は益) | △50 | △1,096 |
| 固定資産除却損 | 818 | 1,419 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △296 | 4,656 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,273 | △123,505 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 30,884 | △94,972 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △55,282 | 95,838 |
| その他 | 22,834 | 15,883 |
| 小計 | 795,862 | 822,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,459 | 5,542 |
| 利息の支払額 | △7,851 | △7,578 |
| 法人税等の支払額 | △202,220 | △216,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,249 | 604,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,193 | △141,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △45,000 | - |
| その他 | 1,029 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117,163 | △141,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △300,000 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 250,470 |
| 自己株式の取得による支出 | △90,288 | △158,100 |
| リース債務の返済による支出 | △37,030 | △37,945 |
| 配当金の支払額 | △67,292 | △65,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △194,611 | △31,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 1,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 279,525 | 433,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,624,245 | 1,903,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,903,770 | ※1 2,336,787 |
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