有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 251,424 | 313,183 |
| 減価償却費 | 154,750 | 133,990 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,600 | △8,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,840 | △6,596 |
| 支払利息 | 21,419 | 18,045 |
| 手形売却損 | 1,045 | 1,057 |
| 為替差損益(△は益) | △12 | △9 |
| 有形固定資産除却損 | 301 | 1,208 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △158,756 | 27,815 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △119,305 | 64,446 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 199,260 | △70,552 |
| その他 | 48,036 | 53,788 |
| 小計 | 421,922 | 527,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,868 | 7,666 |
| 利息の支払額 | △20,963 | △16,354 |
| 法人税等の支払額 | △63,947 | △129,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,880 | 389,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | - | △1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,123 | △44,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,839 | △900 |
| その他 | 255 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,292 | △46,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △395,130 | △112,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △208 |
| リース債務の返済による支出 | △22,023 | △29,250 |
| 配当金の支払額 | △33,214 | △33,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,391 | △175,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 145,794 | 167,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 509,736 | 655,530 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 655,530 | ※ 823,079 |
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