有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 590,052 | 599,208 |
| 減価償却費 | 134,009 | 135,634 |
| 減損損失 | - | 10,899 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,226 | △1,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,512 | △5,495 |
| 支払利息 | 8,831 | 8,239 |
| 為替差損益(△は益) | 1,279 | 256 |
| 固定資産除却損 | 1,913 | 1,649 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 4,414 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,997 | 13,455 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △157,687 | △4,004 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △83,961 | 53,698 |
| その他 | 108,178 | 40,406 |
| 小計 | 603,326 | 857,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,828 | 5,494 |
| 利息の支払額 | △8,883 | △8,159 |
| 法人税等の支払額 | △174,871 | △176,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,399 | 678,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,262 | △11,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,748 | △43,416 |
| その他 | 7,148 | 2,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,863 | △52,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △100,000 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 435,120 |
| 自己株式の取得による支出 | △541,402 | - |
| リース債務の返済による支出 | △16,350 | △34,513 |
| 配当金の支払額 | △55,928 | △59,548 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 94,702 |
| その他 | 15,722 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △647,959 | 385,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,279 | △256 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △243,703 | 1,011,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 856,467 | 612,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 612,763 | ※1 1,624,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
