アイビー化粧品（4918）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期決算短信(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 163,647 | 859,756 |
| 売掛金 | 2,342,131 | 1,115,848 |
| 商品及び製品 | 896,073 | 559,900 |
| 仕掛品 | 10,352 | 7,991 |
| 原材料及び貯蔵品 | 624,165 | 622,156 |
| 前払費用 | 41,597 | 37,592 |
| 関係会社短期貸付金 | 462,197 | － |
| 未収入金 | 20,956 | 7,349 |
| 未収消費税等 | 123,621 | － |
| 未収還付法人税等 | 292,894 | － |
| その他 | 29,817 | 48,538 |
| 貸倒引当金 | -513,808 | -90,552 |
| 流動資産計 | 4,493,646 | 3,168,582 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,820,436 | 1,821,840 |
| 減価償却累計額 | -1,520,011 | -1,542,059 |
| 建物 | 300,424 | 279,781 |
| 構築物 | 278,695 | 278,695 |
| 減価償却累計額 | -266,665 | -267,833 |
| 構築物 | 12,030 | 10,861 |
| 機械及び装置 | 564,662 | 561,250 |
| 減価償却累計額 | -530,285 | -507,236 |
| 機械及び装置 | 34,377 | 54,014 |
| 車両運搬具 | 125,641 | 69,629 |
| 減価償却累計額 | -103,515 | -55,613 |
| 車両運搬具 | 22,126 | 14,015 |
| 工具 | 1,102,541 | 1,051,388 |
| 減価償却累計額 | -1,039,074 | -1,029,366 |
| 工具 | 63,466 | 22,022 |
| 土地 | 521,190 | 517,532 |
| リース資産 | 12,800 | 12,800 |
| 減価償却累計額 | -10,514 | -12,342 |
| リース資産 | 2,285 | 457 |
| 有形固定資産合計 | 955,901 | 898,684 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 394 | 613 |
| 施設利用権 | 4,850 | 4,812 |
| ソフトウエア | 72,626 | 61,662 |
| その他 | 1,849 | 2,565 |
| 無形固定資産合計 | 79,721 | 69,653 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 35,786 | 14,182 |
| 長期貸付金 | 113,218 | 79,288 |
| 長期預金 | 93,817 | 93,819 |
| 前払年金費用 | 385,887 | 412,801 |
| 繰延税金資産 | 292,023 | 271,404 |
| 投資不動産 | 397,111 | 380,274 |
| 差入保証金 | 327,859 | 325,341 |
| その他 | 79,144 | 8,880 |
| 貸倒引当金 | -95,832 | -82,306 |
| 投資その他の資産合計 | 1,629,016 | 1,503,686 |
| 固定資産計 | 2,664,638 | 2,472,025 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 24,812 | 13,169 |
| 繰延資産計 | 24,812 | 13,169 |
| 資産の部合計 | 7,183,097 | 5,653,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 558,812 | 173,635 |
| 買掛金 | 111,974 | 51,956 |
| 短期借入金 | 1,310,000 | 630,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 800,000 | 696,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 226,000 |
| リース債務 | 2,030 | 514 |
| 未払金 | 137,621 | 79,206 |
| 未払費用 | 416,131 | 177,351 |
| 未払法人税等 | － | 21,707 |
| 未払消費税等 | － | 98,527 |
| 賞与引当金 | 43,593 | 43,111 |
| 株式給付引当金 | 55,687 | 51,871 |
| 返品廃棄損失引当金 | 4,612 | 17,000 |
| その他 | 142,018 | 91,021 |
| 流動負債計 | 3,642,482 | 2,357,902 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,496,000 | 890,000 |
| 長期借入金 | 210,000 | 941,000 |
| リース債務 | 514 | － |
| 未払役員退職慰労金 | 7,350 | 7,350 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,936 | 4,936 |
| 役員株式給付引当金 | 22,989 | 44,595 |
| その他 | 15,324 | 12,273 |
| 固定負債計 | 1,757,114 | 1,900,155 |
| 負債の部合計 | 5,399,596 | 4,258,058 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 804,200 | 1,304,200 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 343,800 | 843,800 |
| その他資本剰余金 | 721,170 | 721,170 |
| 資本剰余金合計 | 1,064,970 | 1,564,970 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 201,050 | 201,050 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,604,000 | 2,353,000 |
| 繰越利益剰余金 | 146,042 | -1,035,835 |
| 利益剰余金合計 | 2,951,092 | 1,518,214 |
| 自己株式 | -2,933,505 | -2,878,140 |
| 株主資本合計 | 1,886,757 | 1,509,244 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 14,614 | 4,346 |
| 土地再評価差額金 | -117,871 | -117,871 |
| その他の包括利益累計額合計 | -103,256 | -113,524 |
| 純資産の部合計 | 1,783,500 | 1,395,719 |
| 負債・純資産合計 | 7,183,097 | 5,653,778 |
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