訂正有価証券報告書-第39期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	419
預金
普通預金	1,965,713
定期預金	2,000,000
計	3,965,713
合計	3,966,133

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱菊地	13,485
㈱ビプロス	5,840
㈱クロサキ	3,323
合計	22,648

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	9,376
平成30年5月満期	6,311
平成30年6月満期	6,960
合計	22,648

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
レアルプロデュース	93,221
㈱ニュ-ズコ-ポレ-ション	91,873
㈱パワフルズ	70,917
㈱リフレ	58,508
㈱ハナブサ	58,191
その他	910,940
合計	1,283,653

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,313,759	7,302,633	7,332,739	1,283,653	85.1	64.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
販売促進用品等	2,541
計	2,541
製品
トイレタリー	286,040
整髪料	79,502
カラー剤	61,049
育毛剤	11,869
パーマ剤	16,046
計	454,509
合計	457,050

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
半製品バルク	10,790
検査中製品	2,512
未包装製品	1,367
自製原料	557
合計	15,228

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	44,155
包装資材	84,727
計	128,882
貯蔵品
パンフレット類	4,129
その他	8,119
計	12,249
合計	141,132

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シバハシケミファ	18,994
ケーアイケミカル㈱	16,559
大成化工㈱	15,187
大丸興業㈱	10,352
天龍化学工業㈱	7,826
その他	59,043
合計	127,963

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニュ-ズコ-ポレ-ション	42,068
レアルプロデュース	33,428
㈱ハナブサ	30,034
ワン・ビジョン㈱	28,697
㈱ベストリイム	24,685
その他	317,903
合計	476,817