有価証券報告書-第43期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	400
預金
普通預金	3,318,821
定期預金	2,500,000
計	5,818,821
合計	5,819,221

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱菊地	22,222
㈱ビプロス	8,790
合計	31,012

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	10,630
2022年5月満期	7,827
2022年6月満期	12,554
合計	31,012

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱パワフルズ	83,587
㈱ベストリイム	64,368
㈱ニューズコーポレーション	59,091
㈱マコト	47,316
ワンビジョン㈱	38,679
その他	1,076,952
合計	1,369,996

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,163,564	10,256,421	10,049,989	1,369,996	88.0	45.1

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
販売促進用品等	8,862
計	8,862
製品
トイレタリー	607,623
整髪料	122,734
カラー剤	55,354
育毛剤	33,623
パーマ剤	19,737
計	839,073
合計	847,935

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
検査中製品	39,106
半製品バルク	10,522
自製原料	796
合計	50,425

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	162,652
包装資材	223,984
計	386,637
貯蔵品
パンフレット等	11,751
計	11,751
合計	398,388

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シバハシケミファ	22,029
ケーアイケミカル㈱	19,958
大成化工㈱	17,674
天龍化学工業㈱	15,569
㈱ダイゾー	15,281
その他	79,785
合計	170,299

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベストリイム	55,314
㈱ニュ-ズコ-ポレ-ション	38,889
㈱パワフルズ	36,038
ワンビジョン㈱	34,676
NECネクサソリューションズ㈱	28,460
その他	665,249
合計	858,627