有価証券報告書-第40期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	419
預金
普通預金	1,992,279
定期預金	2,000,000
計	3,992,279
合計	3,992,698

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱菊地	12,562
㈱ビプロス	8,919
㈱クロサキ	3,648
合計	25,130

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	10,519
2019年5月満期	6,986
2019年6月満期	7,624
合計	25,130

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
レアルプロデュース	96,148
㈱ニュ-ズコ-ポレ-ション	91,893
㈱ハナブサ	68,346
㈱ベストリイム	51,993
㈱クリエイティブブレーン	46,165
その他	908,482
合計	1,263,029

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,283,653	7,720,087	7,740,710	1,263,029	86.0	60.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
販売促進用品等	5,951
計	5,951
製品
トイレタリー	315,914
整髪料	102,683
カラー剤	77,762
育毛剤	15,803
パーマ剤	17,206
計	529,370
合計	535,322

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
検査中製品	9,050
半製品バルク	7,993
自製原料	624
合計	17,669

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	56,933
包装資材	135,399
計	192,333
貯蔵品
パンフレット類	6,480
その他	6,390
計	12,871
合計	205,204

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ケーアイケミカル㈱	19,341
㈱シバハシケミファ	17,360
資生ケミカル㈱	16,927
大丸興業㈱	14,867
大成化工㈱	12,927
その他	69,834
合計	151,259

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニュ-ズコ-ポレ-ション	40,935
レアルプロデュース	34,457
㈱ベストリイム	30,034
ワン・ビジョン㈱	27,360
㈱マコト	18,102
その他	359,782
合計	510,671