有価証券報告書-第36期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	396
預金
普通預金	23,344
計	23,344
合計	23,741

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱菊地	11,891
㈱クロサキ	5,080
㈱ビプロス	2,468
㈱安永	1,071
その他	877
合計	21,389

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	7,929
平成27年5月満期	7,063
平成27年6月満期	6,396
合計	21,389

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニューズコーポレーション	86,992
レアルプロデュース	65,016
㈱パワフルズ	63,495
ワン・ビジョン㈱	50,508
㈱マコト	44,935
その他	927,836
合計	1,238,784

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,145,208	6,680,034	6,586,458	1,238,784	84.2	65.1

④ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他
(キャッシュ・アルファ・ファンド) NZAM	2,202,484
合計	2,202,484

⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
販売促進用品その他	45,212
計	45,212
製品
トイレタリー	271,531
整髪料	90,494
カラー剤	55,327
育毛剤	7,835
パーマ剤	28,607
計	453,796
合計	499,009

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
自製原料	3
半製品バルク	6,361
合計	6,365

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ボトル	68,055
油脂・高分子物質	37,624
キャップ	21,431
その他	22,210
計	149,321
貯蔵品
パンフレット類	14,715
その他	4,879
計	19,594
合計	168,915

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シバハシケミファ	19,873
大成化工㈱	16,007
ケーアイケミカル㈱	15,355
天龍化学工業㈱	14,396
武内プレス工業㈱	8,902
その他	51,858
合計	126,395

⑨ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニューズコーポレーション	42,068
ワン・ビジョン㈱	27,360
レアルプロデュース	25,200
㈱パワフルズ	24,685
㈱ハナブサ	19,028
その他	302,922
合計	441,265