有価証券報告書-第45期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	495
預金
普通預金	3,694,127
定期預金	2,000,000
計	5,694,127
合計	5,694,622

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビプロス	10,798
合計	10,798

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	8,421
2024年5月満期	2,376
合計	10,798

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベストリイム	80,207
㈱パワフルズ	76,964
㈱ニューズコーポレーション	73,764
㈱リフレ	72,413
㈱マコト	42,942
その他	1,033,924
合計	1,380,218

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
1,420,022	10,738,486	10,778,290	1,380,218	88.6	47.7

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
販売促進用品等	5,553
計	5,553
製品
トイレタリー	942,449
整髪料	186,284
カラー剤	72,482
育毛剤	20,098
パーマ剤	20,088
計	1,241,402
合計	1,246,956

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
検査中製品	43,020
半製品バルク	15,202
自製原料	232
合計	58,455

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	199,252
包装資材	263,826
計	463,079
貯蔵品
パンフレット等	12,039
計	12,039
合計	475,119

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ケーアイケミカル㈱	33,414
㈱シバハシケミファ	30,206
大成化工㈱	17,409
天龍化学工業㈱	16,746
㈱グラセル	13,514
その他	114,734
合計	226,027

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベストリイム	65,580
㈱パワフルズ	42,847
㈱ニュ-ズコ-ポレ-ション	41,485
ワンビジョン㈱	37,400
㈱グラセル	30,019
その他	608,647
合計	825,981