有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	562
預金
普通預金	1,638,044
定期預金	1,500,000
計	3,138,044
合計	3,138,607

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱菊地	7,486
㈱ビプロス	3,826
㈱クロサキ	3,318
㈱安永	640
合計	15,272

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	8,180
平成28年5月満期	5,604
平成28年6月満期	1,486
合計	15,272

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
レアルプロデュース	90,350
㈱ニュ-ズコ-ポレ-ション	81,317
㈱パワフルズ	58,184
ワン・ビジョン㈱	56,833
㈱リフレ	49,828
その他	988,005
合計	1,324,520

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
1,238,784	7,049,939	6,964,203	1,324,520	84.0	66.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
販売促進用品等	11,850
計	11,850
製品
トイレタリー	224,630
整髪料	52,306
カラー剤	91,002
育毛剤	13,171
パーマ剤	14,935
計	396,045
合計	407,895

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
半製品バルク	6,756
合計	6,756

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	41,757
包装資材	84,850
計	126,608
貯蔵品
パンフレット類	9,347
その他	8,928
計	18,275
合計	144,884

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シバハシケミファ	14,876
ケーアイケミカル㈱	11,999
大成化工㈱	8,328
大丸興業㈱	5,242
曽田香料㈱	3,893
その他	37,235
合計	81,575

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NECネクサソリューションズ㈱	53,969
㈱ニュ-ズコ-ポレ-ション	39,394
レアルプロデュース	37,780
ワン・ビジョン㈱	30,034
㈱和楽	24,685
その他	326,298
合計	512,162