有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	290
預金
普通預金	28,538
計	28,538
合計	28,829

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱モリタ	48,093
㈱菊地	5,116
㈱ビプロス	3,110
㈱クロサキ	2,202
㈱安永	1,327
その他	378
合計	60,228

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	21,210
平成26年5月満期	13,374
平成26年6月満期	25,643
合計	60,228

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニューズコーポレーション	79,754
ワン・ビジョン㈱	68,954
㈱リフレ	68,858
レアルプロデュース	54,010
㈱マコト	50,220
その他	823,410
合計	1,145,208

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,000,925	6,170,178	6,025,895	1,145,208	84.0	63.5

④ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他
(キャッシュ・アルファ・ファンド) NZAM	1,985,226
(マネー・マネージメント・ファンド) ダイワMMF	240,804
(キャッシュ・リザーブ・ファンド) 野村CRF	100,856
(マネー・マネージメント・ファンド) 新光MMF	51,371
合計	2,378,259

⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
販売促進用品その他	54,697
計	54,697
製品
トイレタリー	237,467
整髪料	81,671
カラー剤	54,474
育毛剤	14,105
パーマ剤	28,387
計	416,107
合計	470,805

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
自製原料	82
半製品バルク	4,196
未包装製品	3,836
合計	8,115

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ボトル	47,980
油脂・高分子物質	45,696
キャップ	22,126
その他	20,029
計	135,832
貯蔵品
パンフレット類	11,759
その他	11,128
計	22,887
合計	158,720

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シバハシケミファ	14,185
大丸興業㈱	10,889
大成化工㈱	10,856
ケーアイケミカル㈱	10,833
武内プレス工業㈱	9,664
その他	36,053
合計	92,483

⑨ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニューズコーポレーション	35,700
ワン・ビジョン㈱	29,200
㈱リフレ	24,000
㈱モリタ	21,290
㈱パワフルズ	16,500
その他	255,270
合計	381,960