有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	495
預金
普通預金	3,386,783
定期預金	2,000,000
計	5,386,783
合計	5,387,279

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱菊地	16,609
㈱ビプロス	6,544
合計	23,153

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	11,100
2021年5月満期	5,139
2021年6月満期	6,913
合計	23,153

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ハナブサ	61,856
㈱パワフルズ	51,004
ワンビジョン㈱	49,999
㈱ベストリイム	48,859
㈱リフレ	42,966
その他	908,876
合計	1,163,564

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,177,107	8,738,000	8,751,544	1,163,564	88.3	48.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
販売促進用品等	13,631
計	13,631
製品
トイレタリー	548,484
整髪料	113,926
カラー剤	67,646
育毛剤	10,189
パーマ剤	19,829
計	760,076
合計	773,708

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
半製品バルク	18,868
検査中製品	10,759
自製原料	622
合計	30,249

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	102,400
包装資材	214,474
計	316,875
貯蔵品
パンフレット等	16,420
計	16,420
合計	333,295

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
天龍化学工業㈱	54,945
㈱シバハシケミファ	29,553
ケーアイケミカル㈱	24,028
大成化工㈱	15,938
資生ケミカル㈱	14,455
その他	82,234
合計	221,157

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベストリイム	38,761
㈱ニュ-ズコ-ポレ-ション	33,324
ワンビジョン㈱	30,590
㈱パワフルズ	25,142
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	23,770
その他	475,667
合計	627,257