有価証券報告書-第44期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	371
預金
普通預金	3,223,839
定期預金	2,000,000
計	5,223,839
合計	5,224,210

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビプロス	19,664
㈱菊地	14,319
合計	33,984

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	15,814
2023年5月満期	5,489
2023年6月満期	12,680
合計	33,984

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベストリイム	81,635
㈱パワフルズ	68,718
㈱RELIFE	48,705
㈱マコト	47,745
ワンビジョン㈱	44,008
その他	1,129,208
合計	1,420,022

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,369,996	10,469,305	10,419,279	1,420,022	88.0	48.6

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
販売促進用品等	6,418
計	6,418
製品
トイレタリー	852,677
整髪料	192,523
カラー剤	80,077
育毛剤	27,819
パーマ剤	16,184
計	1,169,281
合計	1,175,700

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
検査中製品	32,356
半製品バルク	21,401
自製原料	437
合計	54,196

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	176,000
包装資材	250,326
計	426,327
貯蔵品
パンフレット等	15,507
計	15,507
合計	441,834

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シバハシケミファ	29,564
ケーアイケミカル㈱	21,927
大成化工㈱	18,022
天龍化学工業㈱	13,017
彩資生㈱	11,891
その他	76,231
合計	170,654

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
戸田ビルパートナーズ㈱	123,844
㈱ベストリイム	64,114
㈱ニュ-ズコ-ポレ-ション	38,761
㈱パワフルズ	37,400
ワンビジョン㈱	36,038
その他	577,188
合計	877,347