有価証券報告書-第46期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	485
預金
普通預金	3,166,993
定期預金	2,000,000
計	5,166,993
合計	5,167,478

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワンビジョン㈱	94,314
㈱ベストリイム	87,775
㈱ニューズコーポレーション	69,319
㈱マコト	56,991
ミズノ㈱	53,499
その他	1,212,665
合計	1,574,566

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,380,218	11,009,648	10,815,300	1,574,566	87.3	48.9

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
販売促進用品等	5,045
計	5,045
製品
トイレタリー	1,098,390
整髪料	208,610
カラー剤	77,828
育毛剤	24,471
パーマ剤	21,978
計	1,431,279
合計	1,436,324

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
検査中製品	41,640
半製品バルク	14,020
合計	55,660

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	248,913
包装資材	322,890
計	571,804
貯蔵品
パンフレット等	13,882
計	13,882
合計	585,686

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ケーアイケミカル㈱	20,887
㈱ダイゾー	20,793
㈱シバハシケミファ	19,825
大成化工㈱	19,318
天龍化学工業㈱	15,683
その他	100,614
合計	197,123

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱総研DCS㈱	67,653
㈱ベストリイム	65,580
㈱ニュ-ズコ-ポレ-ション	45,571
ワンビジョン㈱	37,400
アイレット㈱	37,120
その他	651,487
合計	904,813