有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	334
預金
普通預金	2,429,179
定期預金	2,500,000
計	4,929,179
合計	4,929,513

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱菊地	17,999
㈱ビプロス	8,155
合計	26,154

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	11,342
2020年5月満期	7,152
2020年6月満期	7,659
合計	26,154

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニュ-ズコ-ポレ-ション	92,391
㈱ベストリイム	52,506
㈱ハナブサ	47,020
㈱マコト	44,480
ワンビジョン㈱	43,164
その他	897,545
合計	1,177,107

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
1,263,029	8,208,274	8,294,196	1,177,107	87.6	54.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
販売促進用品等	11,874
計	11,874
製品
トイレタリー	390,472
整髪料	107,121
カラー剤	96,259
育毛剤	13,432
パーマ剤	14,887
計	622,172
合計	634,047

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
検査中製品	21,311
半製品バルク	6,620
未包装製品	12
合計	27,944

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	95,792
包装資材	171,552
計	267,345
貯蔵品
パンフレット等	14,529
計	14,529
合計	281,875

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シバハシケミファ	22,613
資生ケミカル㈱	17,858
ケーアイケミカル㈱	17,111
天龍化学工業㈱	14,011
大成化工㈱	9,794
その他	72,474
合計	153,862

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニュ-ズコ-ポレ-ション	38,761
レアルプロデュース	36,142
㈱ベストリイム	34,676
ワンビジョン㈱	29,228
㈱マコト	18,438
その他	383,087
合計	540,335