有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	372
預金
普通預金	1,962,325
定期預金	1,700,000
計	3,662,325
合計	3,662,697

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱菊地	9,111
㈱ビプロス	4,544
㈱クロサキ	2,672
合計	16,328

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	8,658
平成29年5月満期	6,290
平成29年6月満期	1,379
合計	16,328

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニュ-ズコ-ポレ-ション	100,649
レアルプロデュース	90,110
㈱パワフルズ	65,370
ワン・ビジョン㈱	61,431
㈱ベストリイム	57,231
その他	938,966
合計	1,313,759

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,324,520	7,136,202	7,146,963	1,313,759	84.5	67.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
販売促進用品等	4,555
計	4,555
製品
トイレタリー	232,768
整髪料	114,870
カラー剤	75,382
育毛剤	14,253
パーマ剤	17,239
計	454,513
合計	459,069

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
半製品バルク	9,036
検査中製品	1,364
合計	10,400

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	48,014
包装資材	107,561
計	155,576
貯蔵品
パンフレット類	4,071
その他	11,060
計	15,131
合計	170,707

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シバハシケミファ	19,089
ケーアイケミカル㈱	18,368
大成化工㈱	10,565
大丸興業㈱	8,050
高橋化成㈱	7,406
その他	50,707
合計	114,188

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニュ-ズコ-ポレ-ション	42,448
レアルプロデュース	31,571
ワン・ビジョン㈱	28,697
㈱ベストリイム	26,282
みずほ証券㈱	22,569
その他	346,538
合計	498,107