有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 783,761 | 824,416 |
| 減価償却費 | 501,333 | 370,008 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,498 | △1,233 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △54,301 | 54,525 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,169 | 7,245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △479,098 | 23,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,426 | △8,797 |
| 支払利息 | 54,731 | 45,117 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,690 | 1,176 |
| 受取保険金 | △143,424 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 186,198 | △293,056 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 72,795 | 75,640 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △110,941 | 93,082 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | 796,066 | △235,596 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △223,794 | △8,453 |
| その他 | 112,096 | 64,414 |
| 小計 | 1,465,976 | 1,011,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,431 | 8,797 |
| 利息の支払額 | △57,459 | △45,936 |
| 保険金の受取額 | 287,497 | - |
| 法人税等の支払額 | △415,519 | △118,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,286,925 | 855,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,000 | 12,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △359,246 | △409,577 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,467 | 10,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,326 | △490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,724 | - |
| その他 | 1,700 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △276,129 | △399,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △725,000 | △590,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △116,115 | △116,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △841,115 | △706,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,680 | △250,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,427,654 | 1,597,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,597,334 | ※ 1,346,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
