有価証券報告書-第58期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 199,845 | 210,545 | |||||||||
| 減価償却費 | 210,479 | 189,107 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,790 | △7,043 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,633 | 25,595 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,959 | △25,794 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 988 | 9,052 | |||||||||
| 減損損失 | - | 244,922 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,582 | △26,219 | |||||||||
| 支払利息 | 5,230 | 7,744 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △139,351 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 341,097 | 141,463 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △211,000 | 67,738 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,758 | △185,144 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22,733 | △64,697 | |||||||||
| その他 | 4,502 | 28,513 | |||||||||
| 小計 | 615,934 | 476,432 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,582 | 25,876 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 139,351 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,451 | △6,558 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △8,279 | △59,054 | |||||||||
| その他 | 37,632 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,417 | 576,047 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △406,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △153,470 | △184,278 | |||||||||
| 固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 148,700 | |||||||||
| その他 | △2,772 | 1,667 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △156,243 | △439,911 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △200,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △47,717 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,373 | △86,645 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,373 | △334,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 466,799 | △198,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,171,585 | 1,638,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,638,385 | ※ 1,440,158 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
