有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 415,612 | 513,763 |
| 減価償却費 | 368,771 | 304,775 |
| 減損損失 | 76,143 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,055 | 3,668 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 64,402 | △40,584 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,130 | 18,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,772 | 16,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,582 | △12,354 |
| 支払利息 | 37,459 | 27,435 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 14,088 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △178,341 | 332,333 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 319,368 | 289,472 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,072 | 45,726 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | △588,632 | - |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,724 | △4,049 |
| その他 | 9,924 | 62,538 |
| 小計 | 588,858 | 1,557,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,582 | 12,360 |
| 利息の支払額 | △37,770 | △28,075 |
| 法人税等の支払額 | △39,234 | △308,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,436 | 1,233,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △188,913 | △120,832 |
| 固定資産の売却による収入 | 76,554 | 650 |
| 貸付けによる支出 | - | △24,550 |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,309 | △144,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △300,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △350,000 | △400,000 |
| 配当金の支払額 | △96,004 | △117,096 |
| その他 | △26 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △346,030 | △717,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,096 | 371,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,300,690 | 1,364,787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,364,787 | ※ 1,736,152 |
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