有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211,729 | 415,612 |
| 減価償却費 | 351,603 | 368,771 |
| 減損損失 | - | 76,143 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,232 | △1,055 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △121,264 | 64,402 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,633 | 10,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37,787 | 26,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,915 | △10,582 |
| 支払利息 | 40,526 | 37,459 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △9,999 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △570 | 14,088 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 667,640 | △178,341 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37,858 | 319,368 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △700,974 | 19,072 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | 28,163 | △588,632 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △31,601 | 5,724 |
| その他 | △94,530 | 9,924 |
| 小計 | 323,868 | 588,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,915 | 10,582 |
| 利息の支払額 | △41,773 | △37,770 |
| 法人税等の支払額 | △319,673 | △39,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △28,663 | 522,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | - |
| 固定資産の取得による支出 | △412,537 | △188,913 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,816 | 76,554 |
| その他 | - | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △400,721 | △112,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 800,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △350,000 |
| 配当金の支払額 | △116,544 | △96,004 |
| その他 | - | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383,455 | △346,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △45,929 | 64,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,346,620 | 1,300,690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,300,690 | ※ 1,364,787 |
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