有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 513,763 | 53,605 |
| 減価償却費 | 304,775 | 274,052 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,668 | △4,204 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △40,584 | 3,562 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,211 | 24,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,215 | 23,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,354 | △14,106 |
| 支払利息 | 27,435 | 20,284 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 332,333 | 36,300 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 289,472 | 114,715 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 45,726 | 218,656 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,049 | 20,756 |
| 有形固定資産除却損 | - | 4,577 |
| 土地の寄付等による損失 | - | 19,061 |
| その他 | 62,538 | △44,142 |
| 小計 | 1,557,151 | 751,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,360 | 14,106 |
| 利息の支払額 | △28,075 | △21,023 |
| 法人税等の支払額 | △308,292 | △85,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,144 | 658,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | - |
| 固定資産の取得による支出 | △120,832 | △60,276 |
| 固定資産の売却による収入 | 650 | 1,788 |
| 貸付けによる支出 | △24,550 | - |
| 預託金の返還による収入 | - | 13,000 |
| その他 | 50 | 528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,682 | △44,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 配当金の支払額 | △117,096 | △95,347 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △47,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △717,096 | △543,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 371,364 | 70,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,364,787 | 1,736,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,736,152 | ※ 1,806,961 |
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