有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △104,982 | 199,845 | |||||||||
| 減価償却費 | 216,662 | 210,479 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,140 | △1,790 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,640 | 15,633 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,847 | △8,959 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9,866 | 988 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,857 | △21,582 | |||||||||
| 支払利息 | 4,740 | 5,230 | |||||||||
| 助成金収入 | △36,207 | △37,632 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 55,842 | 341,097 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △93,208 | △211,000 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △91,942 | 58,758 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,090 | 22,733 | |||||||||
| その他 | △53,753 | 42,134 | |||||||||
| 小計 | △124,415 | 615,934 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,857 | 21,582 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,100 | △5,451 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 36,207 | 37,632 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,847 | △8,279 | |||||||||
| その他 | 26,008 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △52,289 | 661,417 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △337,171 | △153,470 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,439 | 2,174 | |||||||||
| その他 | ― | △4,947 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △335,731 | △156,243 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △55,573 | △38,373 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,573 | △38,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △443,595 | 466,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,615,180 | 1,171,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,171,585 | ※ 1,638,385 | |||||||||