有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,605 | 212,937 |
| 減価償却費 | 274,052 | 249,205 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,204 | 960 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,562 | 29,122 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,480 | 18,447 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,999 | △13,724 |
| 減損損失 | - | 83,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,106 | △15,494 |
| 支払利息 | 20,284 | 15,045 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,084 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36,300 | △127,597 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 114,715 | 112,372 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 218,656 | △5,076 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,756 | 2,747 |
| 有形固定資産除却損 | 4,577 | - |
| 土地の寄付等による損失 | 19,061 | - |
| その他 | △44,142 | 88,627 |
| 小計 | 751,597 | 653,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,106 | 15,494 |
| 利息の支払額 | △21,023 | △15,670 |
| 法人税等の支払額 | △85,796 | △55,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,883 | 597,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △60,276 | △31,659 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,788 | 4,710 |
| 預託金の返還による収入 | 13,000 | - |
| その他 | 528 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,960 | △26,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 配当金の支払額 | △95,347 | △75,985 |
| 自己株式の取得による支出 | △47,766 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △543,114 | △576,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,809 | △4,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,736,152 | 1,806,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,806,961 | ※ 1,802,270 |