有価証券報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 824,416 | 211,729 |
| 減価償却費 | 370,008 | 351,603 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,233 | △5,232 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 54,525 | △121,264 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,245 | △2,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,015 | 37,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,797 | △8,915 |
| 支払利息 | 45,117 | 40,526 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △9,999 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,176 | △570 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △293,056 | 667,640 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 75,640 | △37,858 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 93,082 | △700,974 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | △235,596 | 28,163 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,453 | △31,601 |
| その他 | 64,414 | △94,530 |
| 小計 | 1,011,504 | 323,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,797 | 8,915 |
| 利息の支払額 | △45,936 | △41,773 |
| 法人税等の支払額 | △118,892 | △319,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,473 | △28,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △409,577 | △412,537 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,242 | 1,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △490 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △399,825 | △400,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △590,000 | △300,000 |
| 配当金の支払額 | △116,361 | △116,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △706,361 | 383,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △250,714 | △45,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,597,334 | 1,346,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,346,620 | ※ 1,300,690 |
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