有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 431,574 | 189,690 | |||||||||
| 減価償却費 | 225,453 | 225,780 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,601 | 2,732 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △56,329 | △11,296 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,746 | 10,566 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,911 | 3,584 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,632 | △17,856 | |||||||||
| 支払利息 | 5,997 | 5,333 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,214 | 16,912 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △53,021 | △25,367 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 88,502 | △132,927 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 109,806 | 4,537 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △154,673 | 146,486 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,288 | △4,824 | |||||||||
| その他 | △26,606 | △73,222 | |||||||||
| 小計 | 575,054 | 340,128 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,635 | 17,856 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,136 | △5,276 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 51,911 | 26,279 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △141,797 | △162,174 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,665 | 216,815 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △52,837 | △144,060 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 310 | 1,075 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | ― | △3,814 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △200 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 2,289 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,527 | △144,508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | ― | △300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △51,640 | △90,613 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,640 | △390,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 340,498 | △318,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,592,989 | 1,933,487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,933,487 | ※ 1,615,180 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
